ROZVAHA - BILANCE	
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací	

	

(v tis. Kč)		
	Okamžik sestavení:	23.11.2006	09:23:13		
					
	IČO	Název účetní jednotky	Období		
	70891508	Liberecký kraj	12	/	2005		
UCS:	70891508	Liberecký kraj	
AKTIVA	
Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni	
		číslo	1	2	
A.	STÁLÁ AKTIVA	01	844 819,47	940 007,22	
	součet položek 09+15+26+33+41	
1.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	0,00	0,00	
	Software	(013)	03	19 272,80	29 010,29	
	Ocenitelná práva	(014)	04	0,00	0,00	
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	3 803,29	3 701,92	
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	60 416,69	87 807,61	
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	32 099,54	74 262,11	
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	50,00	0,00	
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	115 642,32	194 781,93	
	součet položek 02 až 08	
2.	OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10	0,00	0,00	
	Oprávky k softwaru	(073)	11	0,00	0,00	
	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	0,00	0,00	
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13	0,00	0,00	
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14	0,00	0,00	
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	0,00	0,00	
	součet položek 10 až 14	
3.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
	Pozemky	(031)	16	15 037,36	10 839,78	
	Umělecká díla a předměty	(032)	17	534,43	534,43	
	Stavby	(021)	18	384 720,69	524 983,68	
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	108 494,17	154 925,74	
	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	0,00	0,00	
	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	0,00	0,00	
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	36 625,47	41 902,85	
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	0,00	0,00	
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	181 199,01	4 931,39	
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	0,00	41,40	
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	726 611,13	738 159,27	
	součet položek 16 až 25	
4.	OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU			
	Oprávky ke stavbám	(081)	27	0,00	0,00	
	Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28	0,00	0,00	
	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	0,00	0,00	
	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	0,00	0,00	
	Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31	0,00	0,00	
	Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32	0,00	0,00	
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33	0,00	0,00	
	součet položek 27 až 32	
5.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	2 566,02	7 066,02	
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	0,00	0,00	
	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	0,00	0,00	
	Půjčky osobám ve skupině	(066)	37	0,00	0,00	
	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	0,00	0,00	
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	0,00	0,00	
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	0,00	0,00	
	Dlouhodobý finanční majetek celkem	41	2 566,02	7 066,02	
	součet položek 34 až 40	
B.	OBĚŽNÁ AKTIVA	42	366 744,39	536 383,04	
	součet položek 51+75+89+119+124	
1.	ZÁSOBY			
	Materiál na skladě	(112)	43	2 531,65	4 327,84	
	Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44	0,00	0,00	
	Nedokončená výroba	(121)	45	0,00	0,00	
	Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0,00	0,00	
	Výrobky	(123)	47	0,00	0,00	
	Zvířata	(124)	48	0,00	0,00	
	Zboží na skladě	(132)	49	0,00	0,00	
	Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50	0,00	0,00	
	Zásoby celkem	51	2 531,65	4 327,84	
	součet položek 43 až 50	
2.	POHLEDÁVKY			
	Odběratelé	(311)	52	445,96	212,82	
	Směnky k inkasu	(312)	53	0,00	0,00	
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	0,00	0,00	
	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	101 895,00	294 137,48	
	Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	630,81	927,68	
	Ostatní pohledávky	(316)	57	83,46	73,42	
	součet položek 52 až 57		58	103 055,23	295 351,40	
	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	0,00	0,00	
	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	0,00	0,00	
	Daň z příjmů	(341)	61	0,00	0,00	
	Ostatní přímé daně	(342)	62	0,00	0,00	
	Daň z přidané hodnoty	(343)	63	0,00	0,00	
	Ostatní daně a poplatky	(345)	64	0,00	0,00	
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65	0,00	0,00	
	součet položek 61 až 64		66	0,00	0,00	
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	0,00	0,00	
	Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	0,00	0,00	
	součet položek 67+68		69	0,00	0,00	
	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	8,03	0,00	
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71	0,00	0,00	
	Jiné pohledávky	(378)	72	15,33	-7,72	
	Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	0,00	0,00	
	součet položek 70 až 73		74	23,36	-7,72	
	Pohledávky celkem	75	103 078,59	295 343,68	
	součet položek 58+59+60+65+66+69+74	
3.	FINANČNÍ MAJETEK			
	Pokladna	(261)	76	5,95	0,00	
	Peníze na cestě	(262)	77	0,00	0,00	
	Ceniny	(263)	78	259,77	-5,15	
	součet položek 76 až 78		79	265,72	-5,15	
	Běžný účet	(241)	80	2 231,45	0,00	
	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	0,00	0,00	
	Ostatní běžné účty	(245)	82	16 678,90	13 971,76	
	součet položek 80 až 82		83	18 910,35	13 971,76	
	Majetkové cenné papíry	(251)	84	0,00	0,00	
	Dlužné cenné papíry	(253)	85	0,00	0,00	
	Ostatní cenné papíry	(256)	86	0,00	0,00	
	Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	0,00	0,00	
	součet položek 84 až 87		88	0,00	0,00	
	Finanční majetek celkem	89	19 176,07	13 966,61	
	součet položek 79+83+88	
4.	ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ			
	A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ			
	Základní běžný účet	(231)	90	143 918,82	73 469,47	
	Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	0,00	
	Příjmový účet	(235)	92	X	0,00	
	Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	97 995,76	133 441,24	
	Běžné účty státních fondů	(224)	94	0,00	0,00	
	Běžné účty finančních fondů	(225)	95	0,00	0,00	
	součet položek 90 až 95		96	241 914,58	206 910,71	
	Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	0,00	
	Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	0,00	
	Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	0,00	
	Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0,00	
	Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	0,00	
	Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0,00	
	součet položek 97 až 102		103	X	0,00	
	Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy	(271)	104	0,00	0,00	
	Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	0,00	15 350,20	
	Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. sujektům	(274)	106	0,00	0,00	
	Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107	0,00	484,00	
	Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0,00	0,00	
	součet položek 104 až 108		109	0,00	15 834,20	
	Limity výdajů	(221)	110	X	0,00	
	Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	0,00	
	Materiální náklady	(410)	112	X	0,00	
	Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	0,00	
	Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0,00	
	Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0,00	
	Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0,00	
	Manka a škody	(460)	117	X	0,00	
	součet položek 112 až 117		118	X	0,00	
	Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119	241 914,58	222 744,91	
	součet položek 96+103+109+110+111+118	
5.	PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ			
	Náklady příštích období	(381)	120	0,00	0,00	
	Příjmy příštích období	(385)	121	43,50	0,00	
	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0,00	0,00	
	Dohadné účty aktivní	(388)	123	0,00	0,00	
	Přechodné účty aktivní celkem	124	43,50	0,00	
	součet položek 120 až 123	
A K T I V A   C E L K E M	součet položek 01+42	125	1 211 563,86	1 476 390,26	

PASIVA	
Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni	
		číslo	3	4	
C.	VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	1 037 465,28	1 319 437,48	
	součet položek 130+131+138+141+151+158	
1.	MAJETKOVÉ FONDY			
	Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	683 467,58	799 174,21	
	Fond oběžných aktiv	(902)	128	352,52	0,00	
	Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0,00	0,00	
	Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130	-533,98	-533,98	
	Majetkové fondy celkem	131	683 820,10	799 174,21	
	součet položek 127 až 129	
2.	FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY			
	Fond odměn	(911)	132	0,00	0,00	
	Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	0,00	0,00	
	Fond rezervní	(914)	134	0,00	0,00	
	Fond reprodukce majetku	(916)	135	0,00	0,00	
	Peněžní fondy	(917)	136	98 784,35	133 409,25	
	Jiné finanční fondy	(918)	137	0,00	0,00	
	Finanční a peněžní fondy celkem	138	98 784,35	133 409,25	
	součet položek 132 až 137	
3.	ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS			
	Státní fondy	(921)	139	0,00	0,00	
	Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0,00	0,00	
	Fondy EU	(924)	203	0,00	0,00	
	Zvláštní fondy OSS celkem	141	0,00	0,00	
	součet položek 139, 140 a 203	
4.	ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ			
	Financování výdajů OSS	(201)	142	X	0,00	
	Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	0,00	
	Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	0,00	
	Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	0,00	
	Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0,00	
	Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	0,00	
	Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	0,00	
	Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	0,00	
	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	0,00	0,00	
	Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem	151	0,00	0,00	
	součet položek 142 až 150	
5.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
	a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO					
	Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	0,00	
	Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153	-43,71	0,00	
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	0,00	X	
	b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	143 918,82	89 302,99	
	c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	110 785,40	297 299,22	
	d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	734,30	785,79	
	součet položek 152 až 157	158	255 394,81	387 388,00	
		
D.	CIZÍ ZDROJE	159	174 098,57	156 952,80	
	součet položek 160+166+189+196+201	
1.	REZERVY			
	Rezervy zákonné	(941)	160	0,00	0,00	
2.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY			
	Vydané dluhopisy	(953)	161	0,00	0,00	
	Závazky z pronájmu	(954)	162	0,00	0,00	
	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0,00	0,00	
	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	141 367,00	141 367,00	
	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0,00	0,00	
	Dlouhodobé závazky celkem	166	141 367,00	141 367,00	
	součet položek 161 až 165	
3.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
	Dodavatelé	(321)	167	-2 006,90	2 240,33	
	Směnky k úhradě	(322)	168	19 289,00	0,00	
	Přijaté zálohy	(324)	169	2,97	186,14	
	Ostatní závazky	(325)	170	2 724,48	1 792,21	
	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0,00	0,00	
	součet položek 167 až 171		172	20 009,55	4 218,68	
	Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173	0,00	0,00	
	Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0,00	0,00	
	součet položek 173 až 174		175	0,00	0,00	
	Zaměstnanci	(331)	176	701,12	568,98	
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	357,01	14,95	
	součet položek 176 až 177		178	1 058,13	583,93	
	Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	3 830,33	3 636,52	
	Daň z příjmů	(341)	180	0,00	0,00	
	Ostatní přímé daně	(342)	181	1 229,14	1 128,44	
	Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0,00	0,00	
	Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0,00	0,00	
	součet položek 180 až 183		184	1 229,14	1 128,44	
	Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185	0,00	0,00	
	Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186	11,78	0,00	
	součet položek 185 až 186		187	11,78	0,00	
	Jiné závazky	(379)	188	5 987,16	6 018,23	
	Krátkodobé závazky celkem	189	32 126,09	15 585,80	
	součet položek 172+175+178+179+184+187+188	
4.	BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY			
	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0,00	0,00	
	Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0,00	0,00	
	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0,00	0,00	
	Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0,00	0,00	
	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194	0,00	0,00	
	součet položek 193 až 194		195	0,00	0,00	
	Bankovní úvěry a půjčky celkem	196	0,00	0,00	
	součet položek 190+191+192+195	
5.	PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ			
	Výdaje příštích období	(383)	197	47,93	0,00	
	Výnosy příštích období	(384)	198	366,95	0,00	
	Kurzové rozdíly pasívní	(387)	199	0,00	0,00	
	Dohadné účty pasívní	(389)	200	190,60	0,00	
	Přechodné účty pasivní celkem	201	605,48	0,00	
	součet položek 197 až 200	
P A S I V A   C E L K E M	součet položek 126+159	202	1 211 563,85	1 476 390,28	
* Konec sestavy *	
				Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.	1	/	1	
V Liberci dne 23.11.2006
Osoba odpovědná za účetnictví				Ing. Žabková Alena       tel. 485 226 348